Como integrar dados financeiros retroativos

O sistema permite a integração de Contas a Pagar, Contas Pagas, Contas a Receber e Contas Recebidas com datas retroativas ao vínculo entre a empresa e o contador.

Se o usuário efetuar lançamentos nos processos acima e somente depois optar por vincular sua empresa ao contador, através do processo Menu Configurações - Integrações - Contábil Phoenix e o contador efetuar o aceita através do sistema Contador Online, será possível integrar os dados anteriores ao vínculo.

Será permitida a integração retroativa individualmente, por registro ou em lote.

Para a integração retroativa, acesse o processo através do Menu Financeiro: Contas a Pagar ou Contas a Receber e selecione a opção em Contas a Pagar/Receber (provisionamento) ou Contas Pagas/Recebidas (realizado).

Integrar registro único

Para realizar a integração de um registro, selecione o mesmo na listagem, clique no ícone de opções e depois no ícone de Integração contábil

Será apresentada uma mensagem de confirmação da integração:

Clique em Integrar para enviar a informação ao Contábil Phoenix ou clique em Fechar para retornar a listagem.

Integrar registro em lote

Para realizar a integração em lote é necessário selecionar dois ou mais lançamentos na listagem e será aberto o menu flutuante > mais ações > Integração contábil.

Será apresentada uma mensagem de confirmação da integração:

Clique em Integrar para enviar as informações ao Contábil Phoenix ou clique em Fechar para retornar a listagem.

Regras Gerais

• A opção Integração contábil ficará disponível apenas se em Configurações - Integrações - Contábil Phoenix, possuir um registro com o status Vinculado. Caso contrário o processo deverá ser apresentado desabilitado.

• O sistema também verifica se o mês do registro está aberto dentro do processo de Encerramento Mensal. Caso o mês esteja encerrado a opção de Integração Contábil ficará desabilitada, reabra o mês para prosseguir com a integração retroativa.

• Quando habilitado o usuário poderá selecionar um ou vários registros da listagem de Contas a pagar/receber que representa o provisionamento do financeiro, a integração será feita considerando como o processo foi configurado. Para maiores informações sobre as configurações de integração consulte Integração Simplifique + Contábil Phoenix

• Não será permitida a reintregração de registros que já foram integrados anteriormente. Quando houve esta situação o sistema apresentará a mensagem: