Como realizar a conciliação bancária no Simplifique?

Para realizar a conciliação bancária, vá até o menu: Financeiro > Conciliação bancária.

No menu Conciliação bancária, você pode gerenciar suas contas e realizar a conciliação por período.

Importando o Extrato Bancário

Para iniciar a conciliação dos documentos do Simplifique com os lançamentos do extrato, é necessário importar o extrato bancário. Existem duas formas de fazer isso:

• Importação manual: Carregando um arquivo OFX.

• Importação automática: Utilizando a integração via Pluggy.

Configuração da Conciliação Automática

Você pode configurar a conciliação automática ao importar o extrato. Nesse caso, o sistema conciliará automaticamente os documentos do Simplifique com os lançamentos do extrato, considerando:

• Correspondência exata de valor.

• Correspondência exata de data de vencimento.

Para ativar essa opção, acesse a lista de conciliação bancária e selecione o botão "Configurar Conciliação Automática".

Iniciando a Conciliação

1. Clique na conta desejada para abrir o Painel de Conciliação Bancária.

2. Selecione o mês da importação do extrato.

3. Utilize as abas para gerenciar os lançamentos:

   • Aba Conciliações Pendentes: Visualize os lançamentos do extrato que ainda precisam ser conciliados.

   • Aba Movimentações: Veja os lançamentos já conciliados no período.

Conciliando os Lançamentos

Na aba Conciliações Pendentes, você pode:

• Visualizar a quantidade de lançamentos pendentes, separados por recebimentos e pagamentos.

• Conciliar manualmente os lançamentos individualmente ou em lote.

• Criar documentos de contas a pagar, a receber e transferências com base nos lançamentos do extrato.

• Alternar para a aba Transferência para criar uma transferência entre contas.

Ao acessar a tela, o Simplifique carregará automaticamente os lançamentos do extrato junto com os lançamentos sugeridos. Confira as informações e, em seguida, realize a conciliação ou desvincule o lançamento para associá-lo a outro documento no Simplifique.

Ações Disponíveis

• Ignorar: Descarta um lançamento da conciliação para que o Simplifique não o considere no processo.

• Ignorar selecionados: Descarta todos os lançamentos marcados.

• Completar e criar novo: Permite incluir um novo contas a pagar ou contas a receber com as informações do lançamento do extrato.

• Ao alternar para a aba Transferência, será possível criar uma transferência entre contas com base nas informações do extrato.

• Selecionar lançamentos existentes: Permite escolher documentos já cadastrados no Simplifique para conciliá-los com um lançamento do extrato.

Visualizando Movimentações Conciliadas

Na aba Movimentações, você pode:

• Visualizar os lançamentos do extrato já conciliados com documentos do Simplifique.

• Conferir o número de dias com e sem pendências.

• Comparar os saldos do Simplifique e do banco e verificar possíveis discrepâncias.

• Ao clicar sobre um dia específico, você pode:

  • Visualizar todos os lançamentos conciliados naquele dia e seus respectivos documentos no Simplifique.

  • Conferir o saldo do dia tanto no banco quanto no Simplifique.

Desfazendo uma Conciliação

Caso necessário, você pode desfazer uma conciliação. O sistema oferecerá três opções:

• Apenas desfazer: Mantém o documento no Simplifique com a situação "Pago".

• Voltar para "Em aberto": Retorna o documento para a situação "Em aberto".

• Excluir lançamento: Remove o documento do sistema.

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